Monatlicher Buchhaltungsabschluss
Eine wiederkehrende Checkliste, um Konten abzustimmen und den Monat buchhalterisch abzuschließen.
Gehe diese Liste jeden Monat zur gleichen Zeit durch, um die Finanzen genau zu halten.
Hake die Punkte nach und nach ab. Dein Fortschritt wird nur in diesem Browser gespeichert.
Unterlagen vorbereiten
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Alle im Monat ausgestellten Verkaufsrechnungen sammeln
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Alle Lieferanten- und Ausgabenbelege sammeln
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Das Geschäftskonto mit den Buchhaltungsunterlagen abgleichen
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Kreditkartenabrechnungen abgleichen
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Offenen Kundenzahlungen nachgehen
Buchhaltung
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Alle Transaktionen im Buchhaltungssystem erfassen
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Ausgaben für die Berichterstattung korrekt kategorisieren
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Abschreibungen berechnen und erfassen, falls zutreffend
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Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten prüfen
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Gehaltsbuchungen für den Monat verbuchen
Auswertung
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Eine Gewinn- und Verlustrechnung für den Monat erstellen
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Die tatsächlichen Ergebnisse mit Budget oder Prognose vergleichen
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Den Cashflow für den kommenden Monat prüfen
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Falls zutreffend, den Lagerbestand zählen
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Offene Kredite oder Schuldenzahlungen überprüfen
Abschluss
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Finanzunterlagen sichern und Berichte exportieren
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Erforderliche monatliche Steuermeldungen einreichen Die Anforderungen variieren je nach Land, zum Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen.
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Die Finanzübersicht mit Stakeholdern oder der Steuerberatung teilen
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Die Unterlagen des Monats in einem beschrifteten Ordner archivieren
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Ziele oder Anpassungen für den nächsten Monat festlegen