Miesięczne zamknięcie księgowe firmy
Powtarzalna lista czynności do uzgadniania kont i zamykania miesiąca w księgowości.
Przechodź przez tę listę o tej samej porze każdego miesiąca, żeby finanse były zawsze aktualne.
Odhaczaj pozycje w miarę postępów. Twój postęp zapisuje się tylko w tej przeglądarce.
Przygotowanie dokumentacji
-
Zbierz wszystkie faktury sprzedaży wystawione w danym miesiącu
-
Zbierz wszystkie paragony i faktury kosztowe od dostawców
-
Uzgodnij saldo konta firmowego z zapisami księgowymi
-
Uzgodnij wyciągi z karty kredytowej
-
Przypilnuj zaległych płatności od klientów
Księgowość
-
Zaksięguj wszystkie transakcje w systemie księgowym
-
Prawidłowo skategoryzuj wydatki na potrzeby raportowania
-
Oblicz i zaksięguj amortyzację, jeśli dotyczy
-
Sprawdź salda należności i zobowiązań
-
Zaksięguj wpisy dotyczące wynagrodzeń za dany miesiąc
Przegląd
-
Wygeneruj rachunek zysków i strat za dany miesiąc
-
Porównaj wyniki rzeczywiste z budżetem lub prognozą
-
Sprawdź przepływy pieniężne na nadchodzący miesiąc
-
Sprawdź stany magazynowe, jeśli dotyczy
-
Przejrzyj zaległe kredyty lub spłaty zadłużenia
Zamknięcie miesiąca
-
Zrób kopię zapasową dokumentów finansowych i wyeksportuj raporty
-
Złóż wymagane miesięczne deklaracje podatkowe Wymagania różnią się w zależności od kraju, np. deklaracje VAT.
-
Udostępnij podsumowanie finansowe interesariuszom lub księgowemu
-
Zarchiwizuj dokumenty z danego miesiąca w opisanym folderze
-
Ustal cele lub korekty na kolejny miesiąc