Przygotowanie dokumentacji

0 / 5

• Zbierz wszystkie faktury sprzedaży wystawione w danym miesiącu
• Zbierz wszystkie paragony i faktury kosztowe od dostawców
• Uzgodnij saldo konta firmowego z zapisami księgowymi
• Uzgodnij wyciągi z karty kredytowej
• Przypilnuj zaległych płatności od klientów

Księgowość

0 / 5

• Zaksięguj wszystkie transakcje w systemie księgowym
• Prawidłowo skategoryzuj wydatki na potrzeby raportowania
• Oblicz i zaksięguj amortyzację, jeśli dotyczy
• Sprawdź salda należności i zobowiązań
• Zaksięguj wpisy dotyczące wynagrodzeń za dany miesiąc

Przegląd

0 / 5

• Wygeneruj rachunek zysków i strat za dany miesiąc
• Porównaj wyniki rzeczywiste z budżetem lub prognozą
• Sprawdź przepływy pieniężne na nadchodzący miesiąc
• Sprawdź stany magazynowe, jeśli dotyczy
• Przejrzyj zaległe kredyty lub spłaty zadłużenia

Zamknięcie miesiąca

0 / 5

• Zrób kopię zapasową dokumentów finansowych i wyeksportuj raporty
• Złóż wymagane miesięczne deklaracje podatkowe Wymagania różnią się w zależności od kraju, np. deklaracje VAT.
• Udostępnij podsumowanie finansowe interesariuszom lub księgowemu
• Zarchiwizuj dokumenty z danego miesiąca w opisanym folderze
• Ustal cele lub korekty na kolejny miesiąc