記録の準備

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• その月に発行したすべての売上請求書を集める
• すべての仕入先の領収書と経費レシートを集める
• 事業用銀行口座を記録と照合する
• クレジットカードの明細を照合する
• 未回収の取引先への支払いを催促する

記帳

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• すべての取引を会計システムに記録する
• レポート用に経費を正しく分類する
• 該当する場合は減価償却費を計算し記録する
• 売掛金と買掛金の残高を確認する
• その月の給与仕訳を計上する

レビュー

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• その月の損益計算書を作成する
• 実績を予算や見込みと比較する
• 翌月のキャッシュフローを確認する
• 該当する場合は在庫数を確認する
• 未払いの借入金や返済状況を確認する

締め作業

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• 財務記録をバックアップし、レポートを書き出す
• 必要な月次の税務申告を行う 要件は国によって異なり、例えば消費税の申告などがあります。
• 関係者や顧問会計士と財務サマリーを共有する
• その月の書類にラベルを付けて保管する
• 翌月の目標や修正点を決める