Clôture mensuelle de l'entreprise

Une liste récurrente pour rapprocher les comptes et clôturer les livres chaque mois.

Suivez cette liste au même moment chaque mois pour garder des finances précises.

20 éléments · 4 sections · Affaires Finances

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Préparer les documents

Rassembler toutes les factures de vente émises dans le mois
Rassembler tous les reçus de fournisseurs et de dépenses
Rapprocher le compte bancaire professionnel avec les enregistrements
Rapprocher les relevés de carte de crédit
Relancer les paiements clients en retard

Comptabilité

Enregistrer toutes les transactions dans le logiciel comptable
Catégoriser correctement les dépenses pour le reporting
Calculer et enregistrer les amortissements si applicable
Vérifier les soldes des comptes clients et fournisseurs
Passer les écritures de paie du mois

Analyse

Générer le compte de résultat du mois
Comparer les résultats réels au budget ou aux prévisions
Vérifier la trésorerie prévue pour le mois suivant
Vérifier les niveaux de stock si applicable
Passer en revue les prêts ou remboursements de dettes en cours

Clôture

Sauvegarder les documents financiers et exporter les rapports
Effectuer les déclarations fiscales mensuelles requises Les obligations varient selon le pays, par exemple les déclarations de TVA.
Partager le résumé financier avec les parties prenantes ou le comptable
Archiver les documents du mois dans un dossier étiqueté
Fixer les objectifs ou ajustements pour le mois suivant